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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处部门决算

2018年10 月 18 日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处概况

一、部门主要职能

    1、三里桥街道办事处党工委按照〈党章〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、街道办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照〈党章〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2   个下属单位决算组成。其中：行政单位  1 个、全额拨款事业单位 2  个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三里桥街道财政所

2.三里桥街道农村会计服务中心

……

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处总编制人数55人，其中：行政编制31人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数52人，其中：行政31人，事业21人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计6,154万元。与2016年相比，收、支总计各减少566万元，降低10.13%，主要原因是工程项目投入规模缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计6,154万元。其中：财政拨款收入6,154万元，占本年收入100.00%。

                   三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计6,154万元。其中：基本支出1,024万元，占本年支出16.64%；项目支出5,130万元，占本年支出83.36%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6,154万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少566万元，降低10.13%。主要原因是工程项目投入压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3,909万元，占本年支出合计的63.52 %。与2016年相比，财政拨款支出增加-244万元，增长-5.88%。主要原因是基本支出在2016年876万元的基础上增加148万元，主要是工资提标，办公成本增加。项目支出在2016年4712万元的基础上减少1827万元，主要原因是大型工程项目压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出3,909万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866万元，占22.15  %；教育支出3万元，占0.08 %；文化体育与传媒支出11万元，占0.28 %；社会保障和就业支出200万元，占5.12 %；医疗卫生与计划生育支出176万元，占4.50 %；城乡社区支出100万元，占0.07 %；农林水支出2,406万元，占61.55 %；国土海洋气象等支出67万元，占1.71 %；住房保障支出80万元，占2.05 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,909万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3,909万元，完成年度预算的99.99%。其中：基本支出1,024万元，项目支出2,885万元。项目支出主要用于大城管经费、土地开发支出、农村设施建设、征地补偿等方面支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为865万元，支出决算为866万元，完成年度预算的100.04%。

 2 .教育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为200万元，支出决算为200万元，完成年度预算的99.90%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为175万元，支出决算为176万元，完成年度预算的100.03%。

5．文化体育与传媒支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的99.42%。

6．城乡社区支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100.00%。

7.农林水支出(类)。年度预算为2,405万元，支出决算为2,406万元，完成年度预算的100.00%。

8.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为67万元，支出决算为67万元，完成年度预算的99.58%。

9.住房保障支出(类)。年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的99.60%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,024万元，其中，人员经费998万元，主要包括：基本工资159万元、津贴补贴360万元、奖金104万元、其他社会保障缴费141万元、绩效工资29万元、退休费124万元、住房公积金70万元、提租补贴10万元、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用经费26万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、取暖费1万元、公务接待费2万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费3万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处本级及下属  1个行政单位、    0  个参公事业单位、    2  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元，支出决算为5万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，其中：租车费   0 万元；燃料费    万元；维修费  2  万元；过桥过路费  0   万元；保险费1 万元。

3.公务接待费支出决算为2万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。其中：主要用于  招商引资   的接待工作  32    批次  428   人次(其中：陪同  25    人次)；用于  上级部门检查调研等接待活动1万元，主要用于日常工作的接待工作  29  批次  192  人次(其中：陪同   21   人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-18万元，增长(降低)-78.26%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-9万元，增长(降低)-75.00%,公务接待支出决算增加(减少)-9万元，增长(降低)-81.82%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理，节约了燃料费.公务接待支出减少的主要原因是遵守中央八项规定，减少了来人来客接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2,245万元，本年支出2,245万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 (类)。支出决算为2,245万元，主要用于大城管经费、土地开发支出、农村设施建设、征地补偿等方面支出。

具体支出为：1、大城管经费169.8万元；

2、农村设施建设1081.3万元；

3、土地开发支出44.9万元

4、征地补偿949万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15  个，资金  2245 万元。组织对   个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金  2245 万元。从绩效评价情况来看，所有工程项目已全部竣工，工程质量优良，社会效益良好。

(二)绩效自评结果 

卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

  大城管   项目绩效自评综述：项目全年预算数为  万元，执行数为 169.8 万元，完成预算的 169.8 %。主要产出和效果：一是改善了村民居住环境，；二是提高了人民群众生活幸福指数。发现的问题及原因：一是资金投入不足；二是长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是上级加大资金投入；二是制定规章制度，增加长效机制管理。

    项目绩效自评综述：……。

附件：    项目支出绩效自评报告 

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出11万元，比2016年增加(减少)  12    万元，增长  1   %。主要原因是办公成本加大。

 (二)政府采购支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处政府采购支出总额2245万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出2234万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额  2215  万元，占政府采购支出总额的  98.66  %，其中：授予小微企业合同金额   30 万元，占政府采购支出总额的 1.34   %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 三里桥街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分  2017年重点工作完成情况 

一、主要经济指标快速增长。

我街坚定信心，迎难而上，努力化挑战为机遇，部分主要经济指标在全区19个街乡中名列前茅。其中国地税收入突破7200万元，超拼搏目标值；工业投资突破8.5亿元，超拼搏目标值；规上工业总产值突破8.2亿元，超拼搏目标值；引进内资完成1.43亿元，超拼搏目标值；完成外贸出口3.75亿元，约占全区目标的四分之一，“小进规”、“小进限”按期完成。

二、重点项目快速推进。

一是抓好市级重点工程协调。北四环线征地、拆迁工作均已全面完成，征收农民土地469.36亩，拆迁5110.3平方米，三里桥断面率先施工。

二是抓区政府投资项目的开工。投资341万元东支河堤水毁修复工程、投资198万元汇集河坡岸整治工程均已竣工，投资5550万元的工业园西路及南一路工程，投资1270万元的邓畈片区综合改造工程和投资180万元的白胜路工程已动工建设。

三是抓工业园区引进项目的建设。其中，湖北汉波产业园已建成投产，百宁闽台科技产业园已完成8万平方米厂房建设。

四是畜禽退养速战速决。我街被列入退养拆迁养殖场6个，需拆除畜禽舍面积57084.23㎡，搬迁畜禽3.6万头。其中，长大、中兴、育种3个养殖场是武汉天种总部核心，是我国规模最大的专业育种公司，国家首批16个核心育种场之一，常年存栏进3万头，是全区退养任务最重的街乡场之一，我街迎难而上，9月30日前实现禁养区内全面无条件退养。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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