卡卡湾

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 水务局部门决算

目   录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 水务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 水务局概况

一、部门主要职能

卡卡湾(中国)官方网站 水务局于2002年组建，是卡卡湾(中国)官方网站 水行政主管部门，统一管理本区水资源，主管防汛抗旱工作；负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理；主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治；组织实施水行政执法及水政监察工作；负责农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；组织建设和管理各类水务工程。

卡卡湾(中国)官方网站 水务局主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规；结合本区实际，研究起草水行政工作规范性文件，经批准后负责组织实施。  

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施；参与制定流域水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。

3、统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水）。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水；负责水文工作。

4、主管防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作；负责防汛费的征收工作；拟订本区防汛、抢险防御方案。

5、负责本区供水行业管理。负责供水企业（含自建设施供水企业）的资质管理；指导、监督、检查全区供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理及维护情况，保障饮用水安全，定期发布供水水质公报；负责本区供水价格核算的组织管理工作。

6、负责本区排水和污水处理行业的管理；负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作；负责城市排渍调度指挥工作；负责组织实施排水许可和排水接管工作。

7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）并组织整治；负责长江流域卡卡湾 部分的开发整治；负责堤防和管理；负责征收堤防修建维护管理费。

8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质，审定水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

9、组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理部门间和各街道、乡镇（场）之间的水事 ；负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

10、负责本区水利行业管理；组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范；组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

11、主管各类水务工程；依照有关法规、规章，组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

12、负责推进本区水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。

13、负责本区农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门实施水土保持工作，负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 水务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和27个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位26个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 水政监察大队

2.卡卡湾(中国)官方网站 水土保持监督站

3、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段

4、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段滠水西堤分段

5、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段民生堤分段

6、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段童家湖分段

7、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段孙家墩分段

8、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段陡马河分段

9、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段沿江堤分段

10、卡卡湾(中国)官方网站 河道堤防工程管理总段拦渍堤分段

11、卡卡湾(中国)官方网站 国营武湖泵站

12、卡卡湾(中国)官方网站 国营四联垸泵站

13、卡卡湾(中国)官方网站 国营什仔湖泵站

14、卡卡湾(中国)官方网站 国营后湖泵站

15、卡卡湾(中国)官方网站 计划用水节约用水办公室

16、卡卡湾(中国)官方网站 蔡店乡水土保持站

17、卡卡湾(中国)官方网站 姚家集水土保持站

18、长轩岭水利管理站

19、卡卡湾(中国)官方网站 六指水利管理站

20、卡卡湾(中国)官方网站 罗汉寺水利管理站

21、卡卡湾(中国)官方网站 祁家湾水利管理站

22、卡卡湾(中国)官方网站 前川水利管理站

23、卡卡湾(中国)官方网站 武湖水利管理站

24、滠口水利管理站

25、卡卡湾(中国)官方网站 梅院泥水库管理处

26、卡卡湾(中国)官方网站 夏家寺水库管理处

27、卡卡湾(中国)官方网站 矿巴水库管理处

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 水务局总编制人数713人，其中：行政编制16人，事业编制697人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数582人，其中：行政19人，事业563人(其中：参照公务员法管理20人)。

离退休人员381人，其中：离休2人，退休379人。

第二部分  2017年度部门决算表

说明：2017年度我单位无政府性基金收支情况。

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计30,670万元。与2016年相比，收、支总计各增加11,306万元，增长58.39%，主要原因是各级追加的项目资金。

图1：收支决算总计变动情况图

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计30,670万元。其中：财政拨款收入30,670万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算图

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计30,670万元。其中：基本支出10,825万元，占本年支出35.30%；项目支出19,845万元，占本年支出64.70%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出结构图

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计30,670万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11,306万元，增长58.39%。主要原因是各级追加的项目资金。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况图

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出25,670万元，占本年支出合计的83.70 %。与2016年相比，财政拨款支出增加14,735万元，增长134.75%。主要原因是项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出25,670万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,455万元，占9.56 %；医疗卫生与计划生育支出422万元，占1.64 %；节能环保支出2,472万元，占9.63 %；城乡社区支出810万元，占0.01 %；农林水支出18,935万元，占73.76 %；交通运输支出70万元，占0.27 %；住房保障支出506万元，占1.97 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为25,670万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为25,670万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出10,825万元，项目支出14,845万元。

1.社会保障和就业支出。年度预算为2,454万元，支出决算为2,455万元，完成年度预算的100.02%。

2.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为421万元，支出决算为422万元，完成年度预算的100.02%。

3.节能环保支出。年度预算为2,472万元，支出决算为2,472万元，完成年度预算的99.99%。

4.城乡社区支出。年度预算为810万元，支出决算为810万元，完成年度预算的99.99%。

5.农林水支出。年度预算为18,935万元，支出决算为18,935万元，完成年度预算的100.00%。

6.交通运输支出。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的99.71%。

7.住房保障支出。年度预算为505万元，支出决算为506万元，完成年度预算的100.07%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出10,825万元，其中，人员经费10,445万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费380万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 水务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 水务局本级及下属1个参公事业单位、26个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34万元，支出决算为77万元，为预算的226.47%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，比预算增加5万元，主要原因因公出国是临时性的，没有纳入年度部门预算。

2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。主要用于防洪应急管理和水利工程建设国际交流与合作团组1个、1人次；通过围绕城市防洪应急管理和水利工程建设开展交流活动，学习借鉴美国、加拿大先进的防洪管理理念、洪水监测预警调度模式以及涉水工程建设新技术新工艺新材料。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费38万元，其中：燃料费21万元；维修费12万元；过桥过路费1万元；保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为34万元，为预算的100%，主要用于国内公务接待159批次、4252人次，其中陪同1211人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少-4万元，降低-4.94%，其中：因公出国(境)支出决算增加5万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-9万元，降低-19.15%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是因公出国为临时安排，没有纳入部门预算；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是行政单位车改，减少了支出；公务接待支出决算与上年持续平。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 。支出决算为5,000万元，主要用于城市排水设施的建设等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，卡卡湾(中国)官方网站 水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金135万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金30670万元。从绩效评价情况来看，各项投入资金都完成了设定目标，保障了水利事业的平稳、有效运行，促进了水利事业的全面发展。

(二)绩效自评结果。

一般公共预项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区管排涝泵站运行良好率达到100%；二是全面保障了农村饮水的安全检测；三是两座橡胶坝运行良好。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 水务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出380万元，比2016年增加7万元，增长1.88 %。主要原因是2017年新增年终困难补助经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 水务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 水务局共有车辆26辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆，其他用车9辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、推进四水共治

2、推进“河湖长”制工作

3、防汛抗旱

4、依法治水管水

二、重点工作事项完成情况

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-61002941