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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 审计局部门决算

2018年10月

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 审计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 审计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 审计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 审计局概况

一、      部门主要职能

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。

4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。

5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。

6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项，进行审计监督。

8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任进行审计监督。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 审计局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 经济责任审计中心

2.卡卡湾(中国)官方网站 基本建设投资审计中心

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 审计局总编制人数31人，其中：行政编制17人，事业编制14人。在职实有人数29人，其中：行政19人，事业10人。

离退休人员15人，其中：退休15人。 

第二部分  2017年度部门决算表

说明：本单位2017年度无政府性基金收支情况

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 审计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计868万元。与2016年相比，收、支总计各增加(减少)-44万元，增长(降低)0%，主要原因是审计大数据分析室建设。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计868万元。其中：财政拨款收入868万元，占本年收入100.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计868万元。其中：基本支出868万元，占本年支出100.00%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计868万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少44万元，降低4.82%。主要原因是审计大数据分析室建设。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出868万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出减少44万元，降低4.82%。主要原因是审计大数据分析室建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出868万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661万元，占76.15 %；社会保障和就业支出128万元，占14.75%；医疗卫生与计划生育支出45万元，占5.18%；住房保障支出34万元，占3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为867万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为868万元，完成年度预算的100.01%。其中：基本支出868万元。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为661万元，支出决算为661万元，完成年度预算的99.98%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为128万元，支出决算为128万元，完成年度预算的99.83%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为44万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100.66%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100.32%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出868万元，其中，人员经费688万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 审计局本级及下属 1 个行政单位、 2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算为1万元，为预算的50%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的50%。共接待12批次，128人次。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1 万元。主要用于中央省、市、区交叉审计联系工作的接待工作。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-17万元，增长(降低)-94.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-13万元，增长(降低)-100.00%,公务接待支出决算增加(减少)-4万元，增长(降低)-80.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是填报口径不一致（经责中心公车1辆），公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是填报口径不一致。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2017年度无政府性基金收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年没有开展绩效自评。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 审计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出180万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 审计局政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 审计局经济责任审计中心有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

根据全国和省、市审计工作会议的统一部署，卡卡湾(中国)官方网站 审计局始终站在区委、区政府工作大局下谋划和实施审计工作，确定了2017年度审计（调查）项目计划为26个。截至12月底止，已完成审计计划项目26个，占全年计划项目数的100%。完成区政府交办的重大审计事项22项。通过审计，查出各类违规和管理不规范问题金额135,781万元，提出审计意见和建议72条，被采纳67条。提供审计信息被市以上审计机关采用125篇（次），编发《审计专报》7期，多次被区领导批示。移送案件线索7起，有12人被给予党纪、政纪处分。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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