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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 供销社部门决算

2018年10月10日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 供销社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 供销社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

   第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 供销社概况

一、部门主要职能

1、创新服务方式，构建为农服务体系

（1）开展农业社会化服务；

（2）推进“新网工程”建设；

（3）推进农产品流通体系建设；

（4）发展农村电子商务。

（5）加强再生资源行业管理与加工利用。

2、创新基层组织建设，夯实为农服务基础

（1）推进基层供销合作社建设；

（2）引办领办和创办农民合作社；

（3）增强城乡社区综合服务功能；

（4）发展行业协会建设。

3、创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力

（1）加强联合社机关建设；

（2）构建社有企业支撑的经营服务体系；

（3）理顺联合社与社有企业的关系。

二、部门决算单位构成

区供销社由1个机关单位组成，是参照公务员法管理事业单位。

三、部门人员构成

区供销社总编制人数36人，其中：事业编制36人(其中：参照公务员法管理33人)。在职实有人数18人，其中：事业编制18人(其中：参照公务员法管理17人)。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

第二部分  2017年度部门决算表

说明：我单位2017年度无政府性基金收支情况。

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 供销社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度，收、支总计1,158万元。与2016年相比，收、支总计各增加139万元，增长13.64%，主要原因是本年度事业人员工改增资及办公楼修缮和设备购置形成的增幅。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度，年收入合计1,158万元。其中：财政拨款收入1,158万元，占本年收入100%。主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，无其他经费来源。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度，支出合计1,158万元。其中：基本支出1,014万元，占本年支出87.56%；项目支出144万元，占本年支出12.44%。主要是办公楼修缮和设备购置项目增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,158万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加139万元，增长13.64%。主要原因是本年度事业人员工改增资及办公楼修缮和设备购置形成的增幅。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1,158万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加139万元，增长13.64%。主要原因是本年度事业人员工改增资及办公楼修缮和设备购置形成的增幅。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017年度，财政拨款支出1,158万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262万元，占22.63 %；医疗卫生与计划生育支出63万元，占5.44 %；商业服务业等支出805万元，占69.52 %；住房保障支出28万元，占2.42 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度，一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,158万元；支出决算为1,158万元，完成年度预算的99.98%。其中：基本支出1,014万元，项目支出144万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为262万元，支出决算为262万元，完成年度预算的99.98%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为63万元，支出决算为63万元，完成年度预算的99.80%。

3.商业服务业等支出(类)。年度预算为805万元，支出决算为805万元，完成年度预算的99.94%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为28万元，完成年度预算的101.61%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出1,014万元，其中：

1.人员经费794万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费220万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

区供销社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 供销社本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元，支出决算为2万元，为预算的75.75%，其中：公务接待费年度预算为3万元，支出决算为2万元，为预算的75.75%。全年公务接待48批次，285人次，陪同98人次。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区供销社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个， 资金220万元。   

从绩效评价情况来看，2017年度，区供销社借鉴2016年度第三方评估机构的评价框架及方法，从投入、过程、产出和效果等方面进行了自我评价。

(二)绩效自评结果  

项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为144万元，完成预算的65.45%。

主要产出和效果：

1、发展电商村级服务站314家，占年目标任务105%；

2、社有资产保值增值率105%,占年目标任务100%；

3、完成经营服务额5.9亿元，占年目标任务107%；

4、供应化学肥料4.2万吨，占年目标任务105%；

5、基本药物配送覆盖率91%，占年目标任务101%；

6、领办专业合作社3个，占年目标任务100%；

7、新建综合服务社50个，占年目标任务100%；

8、再生资源回收站点提档升级24个，占年目标任务120%；

9、再生资源回收站点做大做强1个，完成年目标任务；

10、系统内农资、烟花爆竹、食品药品等市场规范管理达标。

11、适时推进区供销社、区旅游投公司与市供销社及有关公司合作，建设蔡家榨茶叶加工及旅游休闲基地，大力发展茶叶生产加工、销售与旅游休闲体验项目。今年已完成土地流转，工作正在积极推进中。

下一步改进措施：

1、加强预算资金使用管理，按批复用途使用预算资金。

2、足额有效地使用预算资金，使预算资金效益最大化。

3、细化和明确目标任务，做好统筹安排。

4、针对社会公众的反馈意见，制订改进措施，优化工作方案。

项目绩效自评综述：

2017年度，  卡卡湾(中国)官方网站 供销社在区委、区政府的领导下，深化改革，搞活流通，完善服务，全面推进供销社综合改革，在统筹城乡经济发展、服务新农村建设中发挥了应有的作用，较好地完成了区委、区政府和上级下达的各项工作任务。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度，区供销社机关运行经费支出220万元，比2016年减少28万元，降低11.29%。主要原因是项目经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度，区供销社政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车1辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、综合改革推进情况

2017年度，区供销社按照市、区综合改革的总体要求和目标任务，成立工作专班，草拟改革文件，突出“新网工程”建设、农村电商发展、基层组织建设、社有企业转型升级等内容，全力推进供销社综合改革。

二、“新网工程”建设情况

2017年度，区供销社在规范和发展乡级超市、农资中心店和村级农家店、农资店的基础上，发展综合服务社50个、农民专业合作社3个、新型庄稼医院2个，进一步优化了农村商品流通环境。

三、农村电商发展情况

2017年度，区供销社将出资企业――卖货郎电子商务有限公司整体搬迁至前川工业园区，扩大了经营服务场所；为300名从业人员提供了素质技能培训；完善了“卖货郎商城”线上购物平台并着力招商入网，发展线下经营网点；为客户提供了准时、高效、安全、经济的物流服务，全年完成交易额2亿元，其中：销售土鸡蛋、蜂蜜、皇菊等本地农产品3000多万元。

四、基层组织建设情况

2017年度，区供销社继续对基层社实行综合业绩考核和报账制管理。借助推进农村电商发展的契机，将部分基层供销社的闲置经营场地进行改造升级，将其建设成电子商务培训基地、区域服务中心或电商服务站，既盘活了闲置资产，又增加了基层社收入。

五、社有企业转型发展情况

区永生公药材有限公司适应药品经营“两票制”要求，投入大量资金，按国家标准建成药品仓储中心并提升了管理系统和物流配送能力，年度经营业绩再创新高。区土产公司将处置闲置资产的收益用于发展新项目。卖货郎电子商务有限公司通过扩仓增容，建设村级电商服务站和城市体验店，构建物流体系等，着力完善产业链。卡卡湾 供销烟花炮竹有限公司通过湖北惠侬集团公司合作，提高了烟花爆竹经营的市场竞争力和占有率。

六、再生资源行业管理情况

继续开展再生资源行业普查及备案工作，依法规范回收站点和清理无证站点，培育再生资源示范企业，培训从业人员，治理行“脏、乱”现象，提升行业管理水平。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：61002867